Oil N' Gold Focus Reports
Weekly Fundamental Outlook for Energies and Metals - Crude Oil Will Be Bounded Between 65-75 In Coming Months Print E-mail
ONG Focus - Insights
Written by Oil N' Gold | Sun Aug 30 09 03:22 ET
Early last week, worries on credit tightening by the Chinese Government triggered selloffs in risky assets. In the commodity universe, the base metal complex got the biggest hit as the government's massive stimulus plan has encouraged expansion in various industries. Should the government tighten lending, many projects may have to be postponed or cancelled.
However, later in the week, strong macro economic data boosted sentiment again and improved market sentiment helped commodities pared some of the losses made earlier. However, the Jefferies/Reuters CRB Index still lost -0.6% over the week.
Crude Oil
Crude oil price rose for the second consecutive day last Friday as encouraging economic data in the US increased market confidence on demand outlook. The benchmark contract added +0.3% to settle at 72.74. However, on weekly basis crude oil price still lost -1.9%.
Despite a test of 75 Tuesday, strong profit-taking pressure was seen as investors probably did not believe oil fundamentals justify crude oil at such high level. Inventory reports from API and US Energy Department, both showed significant crude builds, confirmed that the demand/supply outlook remained weak. This pushed oil price lower. On Thursday, buying interest emerged at level of around 70.Driven by robust market sentiment and rebound in stock markets, the black gold managed to pared some losses made earlier in the week.
WTI crude oil price will likely move within a range of 65-75 in coming months. It's undeniable that fundamental outlook has improved in recent months when compared with the first and second quarters of the year. Look at US inventory level, crude stockpiles dropped to 343.76 mmb in the week ended August 21, down -1.2% from 347.84 mmb 4 weeks ago and -8.4% from the peak (375.26 mmb) made in the week ended May 1. Gasoline inventory has also shown a decreasing trend.
However, the major worry is in distillate stockpile which has gained +19% year-to date. Moreover, the current level represented the highest level since 1985.
Furthermore, we believe the market should not overplay the improvement in fuel consumption. As we mentioned in the previous weekly report, despite the rise, fuel demand remained significantly below the level seen last few years.
In short, the current fundamentals do not justify a rise above 75.
However, positive economic data and signs of recovery will continue to prevent price from declining sharply. Second estimate of US GDP indicated that the nation's economy contracted -1%, same as the first estimate but better than market expectation of -1.4%. The reading points to a stronger third quarter.
Natural Gas
The October contract dropped -5.4% to 3.03 Friday although others in the energy complex climbed higher. Mild weather in the US, weak industrial demand and increase in production continued to put heavy downward pressure on price. The contract sank -6% over the week.
Demand for electricity accounts for around 29% of US gas consumption. However, the observatory forecast temperatures will be normal to below-normal and this greatly reduced the need for air-conditioner and hence lowered electricity demand.
According to Baker Hughes, the number of gas rigs increased for the 6th consecutive to 699 in the week ended August 28.
Precious Metals
Gold price surged +1.2% to settle at 958.8 Friday. While decline in USD and strength in stock markets helped supported price, data from ETF Securities showing that gold assets in the funds rose to a record high excited investors.
Look at the data provided by ETF Securities, gold holdings in its ETFs reduced after reaching a peak in June 2009. The decline was probably driven by diminished expectation on inflation and rather stagnant movement in USD. However, impressive capital inflows have been seen again early last week. Strong buying interest pushed gold holdings to 7989M oz as of August 27, the highest level on record.
Although asset holdings remained sluggish in SPDR Gold Trust, demand may rise should this round of investment inflows prove sustainable.
Silver soared +4% to 14.78 Friday. Over the week, the 'hybrid' of precious and industrial metal gained +4.4%, outperforming gold's +0.4% gain. Year-to-date, silver has risen +31% while gold has gained +8.4%. Looking into details, silver has outperformed gold in each of the quarters. In 1Q09, silver rose +15% while gold gained +4.6%. In 2Q09, silver rose +4.7% but gold only edged +0.26%. In 3Q09, silver has so far risen +8.7%, compared with gold +3.4%. While silver's underperformance in 2008 made it look relatively cheap this year, silver's major applications in industry and photography spurred demand as global economic outlook turns better.
Base Metals
Broad-based rally was seen Friday with LME lead for 3-month delivery jumping +4.8% to close at 2107. Over the week, lead was the best performer, gaining +14.1%, as closures of smelters in China spurred worries on supply.
2 smelters in Shaanxi and Hunan have been closed as over 2000 children living nearby were found to have excessive levels of lead in their blood. The market also worried that the Chinese government's stricter oversight on outdated lead smelter capacity would put further pressure on supply.
Both we and experts in the industry believe that the concern is overblown. Smelter capacity in China, the country that accounts for 35% of global lead production, is excessive as many plants are idle or with low utilization. Closure of substandard plants will not only eliminate excessive capacity but also encourage smelters that are environmentally friendly to be put in operation.
However, if the concern lasts, we think the next beneficiary would be zinc as around 8% of China's zinc supply comes from smelters also producing lead. If the shutdowns become widespread, zinc production will also be affected. Last week, LME zinc for 3-month delivery rose +2.6%.
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* Natural Gas Weekly Technical Outlook (Saturday, 29 August 2009 07:03 ET)
* Weekly Market Wrap-up (Friday, 28 August 2009 17:03 ET)
domingo, 30 de agosto de 2009
segunda-feira, 24 de agosto de 2009
estudos
do bastter:
Análise atualizada para o dia 25/08/2009
• PETROBRAS PN, MAS QUE COISA!
Depois de um candle "mamãe queria ser forte mas amarelei" vem um bozu imenso vermelho deste e com volume alto. Até prova em contrário fez um topo. Mas foi tanto que fechou a janela e as vezes faz topo e fundo no mesmo candle.
Mas para quem vinha tão bonitinha, enfeio e agora quero ver as cenas dos próximos capítulos antes de me pronunciar. De qualquer forma temos um topo expressivamente mais alto se aqui for topo mesmo...
Dona Safira, depois não diz que eu não avisei...
Suportes: 33,00 - 30,80 - 30,00
Resistências: 33,50 - 35,00 - 40,00
Médias Móveis: MM200 em 30,96
Candle: Marobozu de queda que engolfa o anterior. Expressivo candle de topo e com volume.
Volatilidade: 27,97%
clique sobre o gráfico para ampliá-lo
Análise atualizada para o dia 25/08/2009
• VALE PN, O MEU É MAIS BONITO
A disputa é para quem desenha topo mais bonito. O da PETR é mais agressivo mas o da Vale também, uma baita estrela apontando para o céu, vermelha, com gap e com volume.
Mas também fez topo mais alto e rompeu o topo anterior. E agora, se for topo mesmo e esperar um fundo mais alto para continuar..
Suportes: 33,00 - 32,00 - 30,50
Resistências: 33,50 - 35,00 - 40,00
Médias Móveis: MME200 em 29,37 ainda angulada para cima.
Candle: Gravestone Doji de topo - O candle do cemitério...
Volatilidade: 34,35%
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Análise atualizada para o dia 25/08/2009
• PETROBRAS PN, MAS QUE COISA!
Depois de um candle "mamãe queria ser forte mas amarelei" vem um bozu imenso vermelho deste e com volume alto. Até prova em contrário fez um topo. Mas foi tanto que fechou a janela e as vezes faz topo e fundo no mesmo candle.
Mas para quem vinha tão bonitinha, enfeio e agora quero ver as cenas dos próximos capítulos antes de me pronunciar. De qualquer forma temos um topo expressivamente mais alto se aqui for topo mesmo...
Dona Safira, depois não diz que eu não avisei...
Suportes: 33,00 - 30,80 - 30,00
Resistências: 33,50 - 35,00 - 40,00
Médias Móveis: MM200 em 30,96
Candle: Marobozu de queda que engolfa o anterior. Expressivo candle de topo e com volume.
Volatilidade: 27,97%
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Análise atualizada para o dia 25/08/2009
• VALE PN, O MEU É MAIS BONITO
A disputa é para quem desenha topo mais bonito. O da PETR é mais agressivo mas o da Vale também, uma baita estrela apontando para o céu, vermelha, com gap e com volume.
Mas também fez topo mais alto e rompeu o topo anterior. E agora, se for topo mesmo e esperar um fundo mais alto para continuar..
Suportes: 33,00 - 32,00 - 30,50
Resistências: 33,50 - 35,00 - 40,00
Médias Móveis: MME200 em 29,37 ainda angulada para cima.
Candle: Gravestone Doji de topo - O candle do cemitério...
Volatilidade: 34,35%
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domingo, 23 de agosto de 2009
sábado, 22 de agosto de 2009
carteiradeinvestimentos wordpress schwab
Este é o cache do Google de http://carteiradeinvestimento.wordpress.com/. Ele é um instantâneo da página com a aparência que ela tinha em 22 ago. 2009 02:37:35 GMT. A página atual pode ter sido alterada nesse meio tempo. Saiba mais
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Estes termos de pesquisa estão realçados: wordpress ações Estes termos aparecem somente em links que apontam para esta página: schwab
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Revisão de Pontos 24/08
Agosto 21, 2009 — Schwabb
Carteira Semanal
LIGT3
Tem objetivo em 24.5 com R aos 24.35. É uma área muito congestionada e o papel precisará de força para alcançar o alvo primário em 24.85. Enfrenta dificuldades aos 24 e os 23.2 ainda ameaçam.
LUPA3
S em 21 com principal em 19.75 onde merece atenção para possível reversão. Uma possível tendência é congestionar próximo a R 22.35 com retração aos 21.65 e nova tentativa de rompimento durante a semana. Caso os 21.65 se percam, seguem os pontos de S anterioriores.
RDCD3
Segue desenvolvendo , com objetivo reduzido para 27.35 e que merece observação no seu rompimento. Houve confirmação de altas e há tendência de altas que podem alcançar no total ( desde o suporte indicado anteriormente) de aproximadamente 15 a 20%.
PRVI3
Objetivo reduzido para 5.2 e S aos 4.85 e 4.65. Na reversão de 5.2 , possibilidade de ganhos próximos a 10% sobre 20/08.
TCSL4
Papel de alto risco, e objetivo de adiantar-se à reversão. Possibilidade de quedas a 3.75 devem ser consideradas. Projeta 4.5 com R próximo a 4.2.
Carteira Mensal
STRP4
S em 0.29 e 0.31 (em teste). Projeção passa para 0.40 de 0.39, e nova R aos 0.34.
GPCP3
S aos 0.68 e outro aos 0.66 e o novo 0.63. Após a lateralização, o papel não desenvolveu para o seu objetivo e agora está confirmando a forma retangular com R passando para 0.78 de 0.80. A projeção no rompimento passa para 0.97 de 0.99.
HOOT4
S passa para 0.29 de 0.28 com baixa possibilidade de vir a alcançar 0.26 que é o S mais importante. 0.33 confirmado e passa a ser S.
LIXC4
Papel deve ser operado com atenção. Projeta nova alta na confirmação de S agora aos 3.25 de 3.3, com objetivo próximo a 3.6 onde, no seu rompimento, pode oferecer alta expressiva.
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Curtas 21/08 PETR4 GPIV11 GVTT3 VALE5 ENBR3 CCRO3 SANB3 BVMF3 SCLE3
Agosto 21, 2009 — Schwabb
Hora Origem Indicador Anterior Projeção
08:00 IGP-M – 2ª prévia Ago. -0,62%
11:00 Vendas de Casas Existentes 4,89 M 5,03 M
11:00 FED – Discurso Bernanke - -
PETR4
A Petrobras anunciou ontem a descoberta de uma nova área com óleo leve (de maior valor comercial) na Bacia de Campos, fora da região do pré-sal. Levantamentos indicam que há no local 280 milhões de barris.
GPIV11
A GP Investimentos avalia, novamente, fazer aportes no setor sucroalcooleiro. A gestora de recursos uniu-se outra vez ao grupo São Martinho, de Pradópolis (SP), para a eventual compra de ativos nesse segmento.
GVTT3
Anúncio de oferta de ações reduzindo a participação de dois acionistas majoritários impactaram negativamente nas ações que registraram queda superior a 8%.
VALE5
A Vale desistiu de entrar na briga pela gigante americana de fertilizantes Mosaic
ENBR3
Os analistas do BofA Merrill Lynch revisaram as suas premissas e decidiram manter tanto a sua recomendação de compra quanto o preço-alvo de R$ 40,00 para as ações da companhia
CCRO3
O BB Investimentos iniciou a cobertura das ações com recomendação de ‘manutenção’, projetando um preço-alvo de R$ 34,22 para junho de 2010.
SANB3
O Santander Brasil acaba de captar US$ 100 milhões no exterior em duas transações de venda de papéis lastreados em ordens de pagamento do exterior ao Brasil, a chamada securitização de fluxos financeiros ou MT100. Uma empresa de propósito específico foi criada para emitir US$ 50 milhões em papéis de taxas flutuantes e mais US$ 50 milhões de taxas fixas. A emissão ganhou “A” pela Fitch Ratings. O Santander tem US$ 824 milhões de papéis MT100 nas mãos do mercado.
BVMF3
A BM&FBovespa negocia uma série de parcerias comerciais com as principais Bolsas latino-americanas. A ideia é permitir a negociação de ações e títulos desses países por investidores do Brasil, além de levar negócios com ativos brasileiros para as demais praças da região.
SCLE3
É “muito elevado” o risco de o setor agrícola brasileiro enfrentar uma nova e severa crise na safra 2009/2010. A projeção foi apresentada ontem pelo engenheiro agrônomo André Pessôa, diretor da consultoria Agroconsult. De acordo com ele, o pessimismo resulta da previsão de volumosas safras de soja e milho de Brasil, EUA e Argentina e, ao mesmo tempo, dos efeitos da crise mundial sobre a demanda e de uma mudança de estratégia da China, que ampliou seus estoques e fortaleceu seu poder de barganha.
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Curtas 20/08
Agosto 20, 2009 — Schwabb
Hora Origem Indicador Anterior Projeção
09:30 Pedidos de Seguro Desemprego – Semanal 558 K 548 K
11:00 FED Filadélfia – Agosto -7,5 -1,9
11:00 Indicadores Antecedentes – Jul.
CLSC6
A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) anunciou ontem que o lucro líquido ficou em R$ 84,3 milhões no segundo trimestre de 2009, uma redução de 41,8% em relação ao mesmo período de 2008. A receita operacional líquida da Companhia somou R$ 898 milhões, apresentando um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2008 (R$ 868milhões).
ACGU3
A Açúcar Guarani pretende moer 14,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2009/2010, o que representará um crescimento de 2,7% em relação ao verificado no ano passado (14,4 milhões)
GVTT3
A GVT entrou com um pedido para realizar uma oferta secundária de ações ordinárias ao mercado.
CSNA3
Através da emissão de uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 2 bilhões, a Companhia Siderúrgica Nacional fez um empréstimo na Caixa Econômica Federal, cujo prazo de amortização é de 36 meses. E o endividamento financeiro da siderúrgica, que havia sido reduzido de R$ 11,99 bilhões para R$ 10,96 bilhões no final do primeiro semestre, voltou a crescer e está em R$ 12,96 bilhões. Como o último Ebtida se situa em R$ 1,085 bilhão, verifica-se que esse endividamento é 11,95 maior que a geração de caixa.
MRVE3
Santander revisou suas estimativas, mantendo a recomendação de manutenção para os ativos da incorporadora e elevando seu preço-alvo, de R$ 28,00 ao final de 2009 para R$ 42,00 ao final de 2010.
POMO4
A multinacional brasileira Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, pode fechar a fábrica de Portugal, a primeira filial do grupo fora do Brasil, inaugurada em 1990. A queda de demanda, intensificada com a crise internacional, levou a empresa a operar com alta ociosidade.
NETC4
A agência de classificação de risco Standard & Poor´s elevou os ratings de crédito em escala global da Net Serviços de Comunicação de “BB” para “BB+” e em escala nacional de “brAA-” para “brAA”. Segundo a S&P, a elevação do rating reflete a situação confortável da empresa, uma vez que a liderança no cabo e na alta qualidade dos serviços de banda larga irão apoiar a performance operacional resiliente. Em adição, o fluxo de caixa operacional tem suportado os investimentos necessários para o forte crescimento, mas com baixa alavancagem financeira.
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Revisão de Pontos 19/08
Agosto 19, 2009 — Schwabb
Carteira Semanal
PRVI3
Papel com risco acima da média para operações, com objetivo de alta aos 5.25 onde se encontra R importante. Na continuidade da tendência atual pode fechar aos 4.65 onde há outro ponto relevante. S imediato a 4.83
LIGT3
Com possivel nova formação, tem-se teste em S 23.60, para buscar 24.45 (originado de S 24.35). Pelo lado das perdas, projeta 23.
LUPA3
Testes em 20.8 com S principal em 19.95 onde merece atenção para possível reversão. Objetivo passa a 22.6 de 22.8.
RDCD3
Com S confirmado ( antigo 25.85 ), passa a ter objetivo em 27.8. Ainda assim é preciso observar que não há confirmação de altas, como explicitado na revisão anterior.
Carteira Mensal
STRP4
S em 0.29 e 0.31 (em teste). Projeção passa para 0.40 de 0.39, e nova R aos 0.34.
GPCP3
S aos 0.68 e outro aos 0.66 e o novo 0.63. Após a lateralização, o papel não desenvolveu para o seu objetivo e agora está confirmando a forma retangular com R passando para 0.78 de 0.80. A projeção no rompimento passa para 0.97 de 0.99.
HOOT4
S passa para 0.29 de 0.28 com baixa possibilidade de vir a alcançar 0.26 que é o S mais importante. 0.33 confirmado e passa a ser S.
LIXC4
Papel deve ser operado com atenção. Projeta nova alta na confirmação de S agora aos 3.25 de 3.3, com objetivo próximo a 3.6 onde, no seu rompimento, pode oferecer alta expressiva.
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FMI alerta sobre fim dos estímulos fiscais nos EUA
Agosto 19, 2009 — Schwabb
O economista-chefe do FMI (Fundo Monetário Internacional) descreveu ontem uma recuperação mundial “nascente”, mas afirmou que as autoridades econômicas dos Estados Unidos teriam dificuldade para definir o momento exato em que as medidas de estímulo fiscal devem ser descontinuadas. Olivier Blanchard escreveu que uma recuperação na confiança dos consumidores dos Estados Unidos e a elevação nas exportações norte-americanas aos países superavitários da Ásia eram necessários como substitutos dos gastos públicos elevados.
Mas, em um estudo publicado pelo FMI, ele afirmou que “está claro” que a retomada do equilíbrio poderia não acontecer, “ao menos não na escala requerida”. Sem uma recuperação na demanda externa por bens dos Estados Unidos, “que ocupam posição central em qualquer recuperação mundial”, as medidas de estímulo podem ser mantidas por tempo longo demais -o que elevaria de forma indesejável a dívida do país- ou abolidas antes da hora -o que colocaria em risco a recuperação.
Caso os déficits fiscais sejam mantidos por tempo longo demais, segundo Blanchard, poderia haver “preocupações sobre os títulos do Tesouro norte-americano e o dólar [...], e isso causaria forte fuga de capital dos Estados Unidos. Poderia haver desvalorização do dólar, mas de maneira desordenada, o que geraria um novo episódio de instabilidade e alta incerteza, o que por sua vez poderia tirar dos trilhos a recuperação”.
Japão, França e Alemanha retomaram o crescimento no segundo trimestre, de acordo com dados econômicos divulgados nos últimos dias, e a maioria dos economistas acredita que a recessão nos Estados Unidos tenha acabado ou esteja chegando ao fim.
Fonte: Folha
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Aneel freia internet pela rede elétrica
Agosto 19, 2009 — Schwabb
Foi retirado de pauta da reunião de ontem da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o processo que trata das regras de uso da rede de distribuição de energia elétrica para a banda larga. A tecnologia, conhecida como power line communication (PLC), já foi regulamentada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Não há nova data para que o tema volte ao debate. A Aneel deverá avaliar juridicamente a proposta feita pela Eletropaulo de que os ganhos com o serviço, pelas distribuidoras, sejam repassados às tarifas de energia a cada quatro ou cinco anos.
Fonte: AE
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Xangai despenca 4,3% e pressiona outras bolsas da região
Agosto 19, 2009 — Schwabb
Os principais mercados asiáticos fecharam em forte baixa nesta quarta-feira (19), após a breve recuperação registrada no dia anterior. Fatores locais influenciaram as bolsas chinesas, que fizeram desabar num efeito dominó os demais mercados da região.
As preocupações de que Pequim poderá não atuar agressivamente no curto prazo para dar suporte ao mercado fizeram as Bolsas da China despencar, com a baixa nos preços das commodities estimulando as vendas no setor de recursos naturais. O índice Xangai Composto desabou 4,3% e encerrou aos 2.785,58 pontos. O índice já caiu 20% desde o recorde de pontuação do ano, atingido em 4 de agosto; ainda assim, acumula ganho de 57% este ano e de 67% desde a mínima de 2008, o que pode sinalizar mais quedas à frente. Alguns analistas acreditam que o índice pode chegar aos 2,6 mil pontos nas próximas semanas, antes que os representantes do governo adotem medidas mais específicas para melhorar o sentimento. Já o índice Shenzhen Composto recuou 4,9% e terminou aos 921,32 pontos. Jiangxi Copper baixou 8,4% e Yunnan Copper teve queda de 8,7%. Já os papéis da Western Mining perderam 9,3%. Everbright Securities, que subiu 30% em sua estreia ontem, caiu 10%, limite diário de queda.
O yuan caiu marginalmente ante o dólar, uma vez que os investidores procuraram a segurança da divisa norte-americana depois que as ações locais caíram fortemente. Apesar de a volatilidade no mercado de câmbio ter aumentado nas últimas sessões, o dólar permaneceu em sua recente banda entre 6,8300 e 6,8400 yuans e é possível que continue aí no futuro próximo, uma vez que o banco central da China mantém sua política monetária para dar suporte à retomada da economia do país, disseram traders. No mercado de balcão, o dólar fechou cotado a 6,8341 yuans, de 6,8339 yuans do fechamento de terça-feira.
A Bolsa de Hong Kong caiu abaixo dos 20 mil pontos, liderada pelas perdas nas ações do peso pesado HSBC e China Mobile e no embalo do forte declínio nos mercados chineses. O índice Hang Seng perdeu 352,04 pontos, ou 1,7%, e encerrou aos 19.954,23 pontos, o pior fechamento desde 24 de julho. HSBC desabou 1,5%, mesmo porcentual de baixa de China Mobile, que apresentará amanhã seu balanço do primeiro semestre.
A Bolsa de Taipé, em Taiwan, fechou estável. Com fraco volume de negociações, o índice Taiwan Weighted caiu apenas 1,19 ponto e terminou aos 6.788,58 pontos, com os investidores na expectativa da divulgação amanhã dos números do PIB do segundo trimestre. O setor de cimento sofreu com a realização de lucros. Já a eletrônica Wistron subiu 0,9%.
Na Coreia do Sul, a influência negativa das bolsas da China impediu que a Bolsa de Seul sustentasse seus ganhos iniciais. O índice Kospi recuou 0,3% e fechou aos 1.545,96 pontos. Posco baixou 0,2% e o estaleiro Hyundai Heavy Industries Shipbuilder caiu 3,8%. Mas a expectativa de melhora nos resultados impulsionou montadoras e fabricantes de eletrônicos. Samsung avançou 1,1% e Hyundai Motor ganhou 4,3%.
Na Austrália, a queda do índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney foi de 0,2%, aos 4.373,8 pontos. Mas os resultados melhores do que o esperado da Woodside Petroleum e da Qantas levaram essas ações a fechar em altas de 3,7% e 3,5%, respectivamente. BHP Billiton baixou 1,5% e Rio Tinto subiu 2,3%.
Nas Filipinas, o índice PSE da Bolsa de Manila teve elevação de 1,1% e fechou aos 2.760,89 pontos. Na Bolsa de Cingapura, as ações não conseguiram sustentar os ganhos do começo da sessão e fecharam em baixa, refletindo a fraqueza do mercado chinês. O índice Straits Times perdeu 1,8% e fechou aos 2.522,78 pontos.
O índice composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, caiu 2,5% e fechou aos 2.277,75 pontos, afetado pelas quedas generalizadas os mercados asiáticos. O índice SET da Bolsa de Bangcoc, na Tailândia, recuou 1,4% e fechou aos 631,28 pontos, também contaminado pelas perdas em Xangai e a ausência de boas notícias, que motivou realizações de lucros.
O índice composto de cem blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur caiu 0,8% e fechou aos 1.155,53 pontos, com a queda na China estimulando a venda. As informações são da Dow Jones.
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Curtas 19/08 ELET6 SMTO3 CSAN3 SBSP3 LLXL3 PETR4 ITUB4 AMBV4 JHSF3CSNA3 EMBR3 HOOT4 JBDU3
Agosto 19, 2009 — Schwabb
Hora Origem Indicador Anterior Projeção
09:30 Estoques de Petroleo – Semanal 2,5 M -
ELET6
A Eletrobrás revelou seu resultado operacional referente ao segundo trimestre deste ano, atingindo prejuízo líquido de R$ 2,090 bilhões, ante lucro líquido de R$ R$ 142,8 milhões obtido entre abril e junho do ano passado.
SMTO3
CSAN3
Os analistas do Citi reiteraram sua visão positiva para a indústria brasileira, reiterando assim a recomendação para as ações da Cosan e São Martinho, que levam preços-alvo de R$ 25,00 e R$ 18,00, respectivamente.
SBSP3
A Sabesp e o prefeito de Itupeva assinaram a autorização para o início das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mica Preta. A companhia irá investir R$ 13 milhões na obra, que beneficiará a cidade 42,5 mil habitantes. A ETE será concluída em 2011 e, até 2012, Itupeva será um município com os serviços de saneamento universalizados.
LLXL3
A Brascan Corretora iniciou a cobertura das ações da LLX (LLXL3), concedendo a elas uma recomendação “outperform” (acima da média do mercado) e projetando um preço-alvo para o final deste ano de R$ 8,01
PETR4
A Petrobras informou à ANP uma nova descoberta de indícios de petróleo no bloco BS-500, situado na bacia de Santos, localizada na região Sudeste.
TOTS3
Spinelli reiterou sua recomendação de “compra”, elevando o preço-alvo esperado para as ações da companhia de R$ 63,00 para R$ 95,40
ITUB4
O Itaú Unibanco Banco Múltiplo passa a se chamar Itaú Unibanco Holding (ITUB4) eanunciou aumento do capital social para R$ 45 bilhões, mediante capitalização de reservas de lucros e bonificação de 10% em ações.
AMBV4
Ações da AmBev recebem recomendação neutra do JP Morgan e faz ressalva para penalidade estabelecida pelo CADE de US$ 185 milhões.
JHSF3
A incorporadora paulista JHSF está negociando a venda do shopping Metrô Santa Cruz, na zona sul de São Paulo. O negócio, de cerca de 200 milhões de reais, está sendo mediado pelo banco Itaú e será concluído nas próximas semanas. Fontes ligadas à negociação afirmam que a empresa ainda tem grande necessidade de reforçar seu caixa para tocar outros projetos em curso.
CSNA3
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou ontem, em curto comunicado ao mercado, ter contratado empréstimo de R$ 2 bilhões com a Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da emissão de cédula de crédito bancário, numa operação com prazo de amortização de 36 meses.
EMBR3
Se quiser manter sua operação em Harbin, no norte da China, a Embraer terá de fabricar novos modelos de aviões na unidade chinesa, avalia o governo brasileiro. A empresa enfrenta problemas no país asiático, como cancelamento de pedidos e restrições para obter licenças de importação, e já estuda até fechar as portas da fábrica.
PETR4
A Petrobras planeja investir nas suas atividades tradicionais e no pré-sal, R$ 174 bilhões entre 2009 e 2013. Cerca de R$ 74 bilhões serão do caixa da empresa, e R$ 28,9 bilhões ao pré-sal. O objetivo, também, é que 65% a 70% dos projetos sejam implementados com fornecedores brasileiros.
HOOT4
A Rede Othon resolveu apostar alto no mundo eletrônico. Da renovação do website da rede hoteleira à utilização de marketing de relacionamento, através dos diferentes canais de omunicação, nenhum recurso disponível foi deixado de lado.
JBDU3
O empenho do Congresso Nacional trouxe às empresas exportadoras nova esperança de finalmente obter o Crédito Prêmio do IPI (CP) relativo ao Decreto-lei 491/69, se vier a ser aplicado o princípio da razoabilidade.
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Curtas 18/08 PETR4 LUPA3 TNLP4 LLXL3 TBLE3 AMBV4 VALE5
Agosto 18, 2009 — Schwabb
Hora Origem Indicador Anterior Projeção
07:00 IPC – Fipe 2ª quadrissemana Ago. - 0,45%
08:00 IGP-10 – Ago -0,35% -0,70%
09:30 Permissão para Construção – Jul. 0,57 M 0,58 M
09:30 PPI – Jul. 1,8% -0,2%
09:30 Núcleo do PPI 0,5% 0,1%
09:30 Construção de Casas Novas – Jul. 0,58 M 0,60 M
PETR4
A principal área responsável pelo lucro da Petrobras no segundo trimestre deixou de ser o segmento de exploração de petróleo e passou a ser o de abastecimento. O motivo é que a estatal não reduziu os preços da gasolina e do diesel em meio a uma conjuntura de queda na cotação do barril de petróleo. Essa é a análise de Adriano Pires, consultor do Cbie (Centro Brasileiro de Infraestrutura).
LUPA3
A Aspro do Brasil comunicou que assinou contrato com a Cameron Compression System, o que permitirá à companhia entrar no mercado latino-americano de compressores para o setor de petróleo e gás.
TNLP4
UBS Pactual recomenda compra e sugere preço-alvo de R$ 42,00 tendo como maior atrativo o yeld do fluxo de caixa descontado que gira em torno de 18%.
LLXL3
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública pedindo a suspensão das obras do Porto do Açu, empreendimento de R$ 3 bilhões da LLX, braço de logística do grupo EBX, do empresário Eike Batista. A alegação é de irregularidades na aprovação e implementação do projeto.
TBLE3
Analistas da Ativa Corretora revisaram suas estimativas para a Tractebel revelando um novo preço-alvo de R$ 26,47 por ação para junho de 2010. A recomendação da corretora é de compra para os papéis da companhia.
AMBV4
As ações da AmBev são recomendadas como “neutral” (neutro) pelos analistas do JP Morgan, que classificam suas estimativas como conservadoras.
VALE5
Em relatório publicado nesta segunda-feira, analistas do Citi revisaram suas projeções para o preço do minério de ferro em 2010 e 2011, reiterando a recomendação de compra para as ações da Vale.
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Ibovespa deverá contar com 65 ações em sua composição a partir do próximo mês
Agosto 17, 2009 — Schwabb
A BM&F Bovespa divulgou nesta segunda-feira (17) a segunda prévia para a carteira teórica do Ibovespa , o principal índice da bolsa paulista, que vigorará entre os dias 1º de setembro e 30 de dezembro de 2009.
Assim como a primeira prévia apontava, em relação à carteira vigente entre maio e agosto deste ano, as novidades são a entrada das ações ordinárias da MMX Mineração MMXM3 e a saída dos papéis ordinários da Brasil Telecom Participações do portfólio.
Dessa forma, se confirmados os dados desta segunda prévia, o número de ações que fazem parte da composição do índice deve ser mantido em 65 no próximo quadrimestre. Entretanto, as ponderações dos papéis listados serão modificadas.
Premissas
A escolha dos papéis componentes do Índice Bovespa, bem como suas respectivas ponderações, atendeu aos seguintes critérios básicos:
* os 65 ativos escolhidos estiveram entre os 80% do índice de negociabilidade;
* apresentaram liquidez em pelo menos 80% dos pregões até o dia 14 de agosto;
* movimentaram pelo menos 0,1% do volume total da Bovespa.
Confira as principais alterações:
Destaque de ganhos absolutos Destaque de perdas absolutas
Redecard PN +0,635 p.p. Petrobras PN -1,527 p.p.
Aracruz PNB +0,341 p.p. Itau Unibanco PN -0,344 p.p.
BM&F Bovespa ON +0,221 p.p. CSN ON -0,325 p.p.
Destaque de ganhos relativos Destaque de perdas relativas
Light ON +35,00% Nossa Caixa ON -23,45%
Aracruz PNB +34,13% Comgás PNA -10,38%
Redecard PN +31,12% CSN ON -9,56%
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram Petrobras PN (15,078%); Vale PNA (12,136%), Itaú Unibanco PN (5,565%), BM&F Bovespa ON (4,463%) e Bradesco PN (3,843%).
Fonte: Infomoney
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HOOT4 – Othon registra alta de 45% no lucro operacional no 1S 2009
Agosto 17, 2009 — Schwabb
A crise econômica não impediu que rede Othon registrasse no primeiro semestre um lucro operacional 45% superior aos seis primeiros meses do ano passado e uma receita 15% maior. A taxa média de ocupação dos hotéis em julho no Rio chegou próxima dos 80%. Os resultados foram comemorados pelo presidente da rede Othon, Fernando Chabert.”Mesmo com a crise os resultados obtidos pela rede Othon foram excelentes. Felizmente com o aquecimento do mercado doméstico não sentimos os efeitos da crise e nem da gripe suína. Diante deste resultado estamos bastante otimistas e acredito que venhamos superar largamente os resultados obtidos no ano passado, já que tradicionalmente o segundo semestre apresenta resultados melhores do que os seis primeiros meses do ano”, explica.Chabert confirma também as informações de que a rede pretende investir no mercado nacional em praças como São Paulo, Brasília e Nordeste. “A nossa intenção é em função de toda a reformulação que os hotéis Othon passaram e dos resultados obtidos, queremos ampliar a rede firmando contratos de gestão de novos hotéis que tenham características similares aos da rede”, admitiu.O dirigente lembra que até 2014 o planejamento estratégico da rede prevê a continuidade de reformas das unidades como já aconteceu com os hotéis Olina, Leme Palace e Rio Othon. Chabert descartou ter recebido propostas concretas para compra da rede por parte de outros investidores fossem eles nacionais ou estrangeiros.A diretoria do grupo Othon promoveu esta semana no Rio um seminário interno com diretores e funcionários para discussão das estratégias comerciais para 2010 e uma análise do comportamento da rede nos primeiros seis meses do ano. Segundo Tomás Ramos, diretor comercial da rede, os resultados superaram as expectativas.”Foi bastante produtivo este encontro pois temos oportunidade de promover uma saudável troca de idéias e também é algo bastante motivacional para recarregarmos as baterias e enfrentar os desafios que teremos pela frente neste segundo semestre”, admitiu.
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Curtas 17/08 CLSC6 SDIA4 BPNM4 PETR4 MMXM3 UNIP6 BRAP4 AEDU11 PINE4 SMTO3
Agosto 17, 2009 — Schwabb
CLSC6
A Celesc encerrou o primeiro semestre com lucro líquido de R$ 76 milhões, 65,5% menor do que o obtido no mesmo período do ano passado, que atingiu R$ 220,8 milhões. No segundo trimestre, a estatal de energia do Estado obteve lucro líquido de R$ 84,3 milhões, cifra também inferior aos R$ 144,8 milhões dos mesmos meses do ano passado.
SDIA4
A Sadia obteve lucro líquido de R$ 346,3 milhões no segundo trimestre deste ano, 124,8% maior que o do mesmo período do ano passado. Mas como fechou o primeiro trimestre com prejuízo, a empresa encerrou o semestre com lucro de R$ 154 milhões. A receita bruta do trimestre ficou em R$ 2,974 bilhões, 1,1% maior frente a igual período de 2008. A queda do dólar permitiu resultado financeiro de R$ 606,5 milhões, bem superior aos R$ 6,5 milhões do mesmo período do ano passado.
BPNM4
O Banco Panamericano mostrou lucro líquido de R$ 51,1 milhões no segundo trimestre deste ano, o que corresponde a um declínio de 42,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
PETR4
A Petrobras e a Petróleos Mexicanos (Pemex) negociam um amplo acordo de cooperação nas áreas de biocombustíveis, refino, petroquímica e gestão. Os entendimentos estão em fase adiantada e vão permitir ampliar a parceria entre as estatais, que têm, desde 2005, um convênio de cooperação tecnológica na área de exploração e produção.
MMXM3
Reverteu prejuízo de R$ 148,3 milhões do 1T09 anunciando lucro líquido de R$ 26,5 milhões no 2T09.
UNIP6
Anunciou lucro líquido de R$ 96 milhões no 2T09. O EBITDA consolidado no ano ficou em R$ 262 milhões, 30% maior que em 2008.
BRAP4
Lucro líquido da Bradespar cresce 58,9% e totaliza R$ 488,2 milhões no trimestre.
AEDU11
Encerrou o 2T09 com lucro líquido de R$ 11,8 milhões, conseguindo reverter o prejuízo de R$ 33,1 milhões reportado no mesmo período do ano passado.
PINE4
O Banco Pine fechou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 21,8 milhões, com recuo de 50% em relação ao mesmo período de 2008. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio caiu de 23,1% para 11,1%. Já o Banco Sofisa encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 2,05 milhões, 92% menos que em igual período de 2008.
SMTO3
O grupo São Martinho, de Pradópolis (SP), encerrou o primeiro trimestre da safra 2009/10 com receita líquida de R$ 217,4 milhões, alta de 136% sobre o mesmo período do ciclo 2008/09. No mesmo período, a companhia registrou lucro líquido de R$ 29 milhões, ante prejuízo de R$ 26 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
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Não compre apenas porque foi recomendada. AVALIE o melhor momento de compra e se o papel encaixa no seu estilo de operar. As vezes pode acontecer de levar alguns dias para que se tenha um melhor ponto de entrada. Leia sempre todos os avisos e alertas postados no blog e nas colunas. Este blog não tem caráter profissional e todas as informações disponibilizadas são gratuitas.
Carteira Mensal
Agosto 2009
STRP4
GPCP3
HOOT4
LIXC4
Comentários sobre as Carteiras de Julho e Junho CLIQUE AQUI
Atenção para as mudanças em relação aos comentários CLIQUE AQUI .
Texto: Carteira Schwabb, Estratégia e Rentabilidade , por Schwabb CLIQUE AQUI
Rentabilidade Anual da Carteira Schwabb em 2009
+ 112.27%
Rentabilidade da Carteira Schwabb desde 2008
+ 89.43%
Rentabilidade Anual Ibovespa 2009
+ 45.85%
Rentabilidade Ibovespa desde 2008
+ 4.62%
Carteira Semanal Schwabb
24 a 28/08
LUPA3
LIGT3
RDCD3
PRVI3
TCSL4 (a)
ps: sempre tenha atenção ao Ibovespa
(a) risco acima da média
Busque pelos pontos revistos (no mínimo) semanalmente CLICANDO AQUI
A Carteira Semanal tem como objetivo ganhos em prazos super reduzidos (até 5 dias) e rápido giro de capital (com realizações à partir de 3% para papéis de alta liquidez) com base em análise gráfica ou em tendência aparente de mercado. Os papéis listados são parte dos papéis que estão ou deverão estar em boas condições de negócios na semana, segundo projeções pessoais. As oportunidades de compra e venda podem ocorrer (se ocorrerem) em qualquer dia da semana, inclusive por mais de uma vez. A novidade é que para a escolha dos papéis não serão usados indicadores ou osciladores. Lembrando que a escolha desta Carteira é com base no fechamento do pregão de sexta-feira. Opere com segurança utilizando o Estilo Schwabb.
Carteira Semanal dos Usuários do Chat
17 a 21/08
KSSA3
FHER3
CNFB4
GFSA3
A Carteira acima é formada pelos investidores frequentadores do Chat que se reunem aos finais de semana para discutirem os papéis sugeridos por eles.
Carteira de Projeção Fixa Schwabb
HOOT4
Entrada em: 01/08
Objetivo:0.58*
Realizada em:
*perde 0.03 por mês a partir de 01/08
FNAM11
Entrada em: 22/06
Objetivo: 0.22
Realizada em:
VAGV4*
Entrada em: 01/06
Alvo Primário: indef
Realizada em:
VPSC4*
Entrada em: 01/06
Alvo Primário: indef
Realizada em:
VPTA4*
Entrada em: 01/06
Alvo Primário: indef
Realizada em:
*no aguardo de decisão judicial (não há prazo).
AGRO3
Entrada em: 01/06
Alvo Primário: 12
Realizada em:
TLPP4
Entrada em: 04/08
Objetivo: 51
Realizada em:
SEBB11
Entrada em: 14/08
Alvo Primário: 18.5
Realizada em:
CMIG4
Entrada em: 04/08
Objetivo: 30
Realizada em:
IDVL4*
Entrada em: 04/08
Objetivo: 10
Realizada em:
Para histórico de papéis desta Carteira CLIQUE AQUI
A Carteira de Projeção Fixa está voltada para possíveis oportunidades em um prazo que pode se extender além de 30 dias (normalmente não mais de 90 dias), incluindo recomendadas em outras carteiras que não seguiram as projeções dentro do prazo das mesmas, mas que mantem perspectivas positivas de valorização. É voltado para os que não possuem tempo de acompanhar o mercado, queiram destinar parte do capital em um ativo menos liquido, e tenha baixa aversão ao risco. O preço alvo é apenas uma projeção gráfica. Não leva em conta fluxos de caixa, mas sim melhores condições de mercado que permitam valorização dos papéis. Portanto, atenção em caso de quedas do Ibovespa ou fatos relevantes que possam prejudicar a projeção. Por não acompanhar o mercado, lembre-se que o seu risco é maior. A operação desses papéis DEVE seguir o Estilo Schwabb.
Antes de investir em um papel aqui exposto, conheça o que é, como funciona e quais os objetivos a Carteira Recomendada Schwabb CLICANDO AQUI
Independentemente da Carteira de Ações que escolher, estude gráficos , múltiplos e/ou perspectivas setoriais para cada papel conforme o seu prazo de investimento. Não compre sem avaliar. Utilize a Regra de Ouro CLIQUE AQUI . Determine sua estratégia antes de efetuar uma compra.
*
Atualizado em
03 Agosto 09
carteira recomendada schwabb é líder de rentabilidade
Enquanto boa parte das carteiras ainda estão recuperando as perdas de 2008, a Carteira Schwabb já tem ganhos acima dos 89% (rentabilidade mínima). Isto mostra como é possível bater estratégias de fundamentos de longo prazo com o curto prazo e com risco reduzido através do Estilo Schwabb.
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Revisão de Pontos 24/08
Agosto 21, 2009 — Schwabb
Carteira Semanal
LIGT3
Tem objetivo em 24.5 com R aos 24.35. É uma área muito congestionada e o papel precisará de força para alcançar o alvo primário em 24.85. Enfrenta dificuldades aos 24 e os 23.2 ainda ameaçam.
LUPA3
S em 21 com principal em 19.75 onde merece atenção para possível reversão. Uma possível tendência é congestionar próximo a R 22.35 com retração aos 21.65 e nova tentativa de rompimento durante a semana. Caso os 21.65 se percam, seguem os pontos de S anterioriores.
RDCD3
Segue desenvolvendo , com objetivo reduzido para 27.35 e que merece observação no seu rompimento. Houve confirmação de altas e há tendência de altas que podem alcançar no total ( desde o suporte indicado anteriormente) de aproximadamente 15 a 20%.
PRVI3
Objetivo reduzido para 5.2 e S aos 4.85 e 4.65. Na reversão de 5.2 , possibilidade de ganhos próximos a 10% sobre 20/08.
TCSL4
Papel de alto risco, e objetivo de adiantar-se à reversão. Possibilidade de quedas a 3.75 devem ser consideradas. Projeta 4.5 com R próximo a 4.2.
Carteira Mensal
STRP4
S em 0.29 e 0.31 (em teste). Projeção passa para 0.40 de 0.39, e nova R aos 0.34.
GPCP3
S aos 0.68 e outro aos 0.66 e o novo 0.63. Após a lateralização, o papel não desenvolveu para o seu objetivo e agora está confirmando a forma retangular com R passando para 0.78 de 0.80. A projeção no rompimento passa para 0.97 de 0.99.
HOOT4
S passa para 0.29 de 0.28 com baixa possibilidade de vir a alcançar 0.26 que é o S mais importante. 0.33 confirmado e passa a ser S.
LIXC4
Papel deve ser operado com atenção. Projeta nova alta na confirmação de S agora aos 3.25 de 3.3, com objetivo próximo a 3.6 onde, no seu rompimento, pode oferecer alta expressiva.
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Curtas 21/08 PETR4 GPIV11 GVTT3 VALE5 ENBR3 CCRO3 SANB3 BVMF3 SCLE3
Agosto 21, 2009 — Schwabb
Hora Origem Indicador Anterior Projeção
08:00 IGP-M – 2ª prévia Ago. -0,62%
11:00 Vendas de Casas Existentes 4,89 M 5,03 M
11:00 FED – Discurso Bernanke - -
PETR4
A Petrobras anunciou ontem a descoberta de uma nova área com óleo leve (de maior valor comercial) na Bacia de Campos, fora da região do pré-sal. Levantamentos indicam que há no local 280 milhões de barris.
GPIV11
A GP Investimentos avalia, novamente, fazer aportes no setor sucroalcooleiro. A gestora de recursos uniu-se outra vez ao grupo São Martinho, de Pradópolis (SP), para a eventual compra de ativos nesse segmento.
GVTT3
Anúncio de oferta de ações reduzindo a participação de dois acionistas majoritários impactaram negativamente nas ações que registraram queda superior a 8%.
VALE5
A Vale desistiu de entrar na briga pela gigante americana de fertilizantes Mosaic
ENBR3
Os analistas do BofA Merrill Lynch revisaram as suas premissas e decidiram manter tanto a sua recomendação de compra quanto o preço-alvo de R$ 40,00 para as ações da companhia
CCRO3
O BB Investimentos iniciou a cobertura das ações com recomendação de ‘manutenção’, projetando um preço-alvo de R$ 34,22 para junho de 2010.
SANB3
O Santander Brasil acaba de captar US$ 100 milhões no exterior em duas transações de venda de papéis lastreados em ordens de pagamento do exterior ao Brasil, a chamada securitização de fluxos financeiros ou MT100. Uma empresa de propósito específico foi criada para emitir US$ 50 milhões em papéis de taxas flutuantes e mais US$ 50 milhões de taxas fixas. A emissão ganhou “A” pela Fitch Ratings. O Santander tem US$ 824 milhões de papéis MT100 nas mãos do mercado.
BVMF3
A BM&FBovespa negocia uma série de parcerias comerciais com as principais Bolsas latino-americanas. A ideia é permitir a negociação de ações e títulos desses países por investidores do Brasil, além de levar negócios com ativos brasileiros para as demais praças da região.
SCLE3
É “muito elevado” o risco de o setor agrícola brasileiro enfrentar uma nova e severa crise na safra 2009/2010. A projeção foi apresentada ontem pelo engenheiro agrônomo André Pessôa, diretor da consultoria Agroconsult. De acordo com ele, o pessimismo resulta da previsão de volumosas safras de soja e milho de Brasil, EUA e Argentina e, ao mesmo tempo, dos efeitos da crise mundial sobre a demanda e de uma mudança de estratégia da China, que ampliou seus estoques e fortaleceu seu poder de barganha.
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Curtas 20/08
Agosto 20, 2009 — Schwabb
Hora Origem Indicador Anterior Projeção
09:30 Pedidos de Seguro Desemprego – Semanal 558 K 548 K
11:00 FED Filadélfia – Agosto -7,5 -1,9
11:00 Indicadores Antecedentes – Jul.
CLSC6
A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) anunciou ontem que o lucro líquido ficou em R$ 84,3 milhões no segundo trimestre de 2009, uma redução de 41,8% em relação ao mesmo período de 2008. A receita operacional líquida da Companhia somou R$ 898 milhões, apresentando um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2008 (R$ 868milhões).
ACGU3
A Açúcar Guarani pretende moer 14,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2009/2010, o que representará um crescimento de 2,7% em relação ao verificado no ano passado (14,4 milhões)
GVTT3
A GVT entrou com um pedido para realizar uma oferta secundária de ações ordinárias ao mercado.
CSNA3
Através da emissão de uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 2 bilhões, a Companhia Siderúrgica Nacional fez um empréstimo na Caixa Econômica Federal, cujo prazo de amortização é de 36 meses. E o endividamento financeiro da siderúrgica, que havia sido reduzido de R$ 11,99 bilhões para R$ 10,96 bilhões no final do primeiro semestre, voltou a crescer e está em R$ 12,96 bilhões. Como o último Ebtida se situa em R$ 1,085 bilhão, verifica-se que esse endividamento é 11,95 maior que a geração de caixa.
MRVE3
Santander revisou suas estimativas, mantendo a recomendação de manutenção para os ativos da incorporadora e elevando seu preço-alvo, de R$ 28,00 ao final de 2009 para R$ 42,00 ao final de 2010.
POMO4
A multinacional brasileira Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, pode fechar a fábrica de Portugal, a primeira filial do grupo fora do Brasil, inaugurada em 1990. A queda de demanda, intensificada com a crise internacional, levou a empresa a operar com alta ociosidade.
NETC4
A agência de classificação de risco Standard & Poor´s elevou os ratings de crédito em escala global da Net Serviços de Comunicação de “BB” para “BB+” e em escala nacional de “brAA-” para “brAA”. Segundo a S&P, a elevação do rating reflete a situação confortável da empresa, uma vez que a liderança no cabo e na alta qualidade dos serviços de banda larga irão apoiar a performance operacional resiliente. Em adição, o fluxo de caixa operacional tem suportado os investimentos necessários para o forte crescimento, mas com baixa alavancagem financeira.
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Revisão de Pontos 19/08
Agosto 19, 2009 — Schwabb
Carteira Semanal
PRVI3
Papel com risco acima da média para operações, com objetivo de alta aos 5.25 onde se encontra R importante. Na continuidade da tendência atual pode fechar aos 4.65 onde há outro ponto relevante. S imediato a 4.83
LIGT3
Com possivel nova formação, tem-se teste em S 23.60, para buscar 24.45 (originado de S 24.35). Pelo lado das perdas, projeta 23.
LUPA3
Testes em 20.8 com S principal em 19.95 onde merece atenção para possível reversão. Objetivo passa a 22.6 de 22.8.
RDCD3
Com S confirmado ( antigo 25.85 ), passa a ter objetivo em 27.8. Ainda assim é preciso observar que não há confirmação de altas, como explicitado na revisão anterior.
Carteira Mensal
STRP4
S em 0.29 e 0.31 (em teste). Projeção passa para 0.40 de 0.39, e nova R aos 0.34.
GPCP3
S aos 0.68 e outro aos 0.66 e o novo 0.63. Após a lateralização, o papel não desenvolveu para o seu objetivo e agora está confirmando a forma retangular com R passando para 0.78 de 0.80. A projeção no rompimento passa para 0.97 de 0.99.
HOOT4
S passa para 0.29 de 0.28 com baixa possibilidade de vir a alcançar 0.26 que é o S mais importante. 0.33 confirmado e passa a ser S.
LIXC4
Papel deve ser operado com atenção. Projeta nova alta na confirmação de S agora aos 3.25 de 3.3, com objetivo próximo a 3.6 onde, no seu rompimento, pode oferecer alta expressiva.
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FMI alerta sobre fim dos estímulos fiscais nos EUA
Agosto 19, 2009 — Schwabb
O economista-chefe do FMI (Fundo Monetário Internacional) descreveu ontem uma recuperação mundial “nascente”, mas afirmou que as autoridades econômicas dos Estados Unidos teriam dificuldade para definir o momento exato em que as medidas de estímulo fiscal devem ser descontinuadas. Olivier Blanchard escreveu que uma recuperação na confiança dos consumidores dos Estados Unidos e a elevação nas exportações norte-americanas aos países superavitários da Ásia eram necessários como substitutos dos gastos públicos elevados.
Mas, em um estudo publicado pelo FMI, ele afirmou que “está claro” que a retomada do equilíbrio poderia não acontecer, “ao menos não na escala requerida”. Sem uma recuperação na demanda externa por bens dos Estados Unidos, “que ocupam posição central em qualquer recuperação mundial”, as medidas de estímulo podem ser mantidas por tempo longo demais -o que elevaria de forma indesejável a dívida do país- ou abolidas antes da hora -o que colocaria em risco a recuperação.
Caso os déficits fiscais sejam mantidos por tempo longo demais, segundo Blanchard, poderia haver “preocupações sobre os títulos do Tesouro norte-americano e o dólar [...], e isso causaria forte fuga de capital dos Estados Unidos. Poderia haver desvalorização do dólar, mas de maneira desordenada, o que geraria um novo episódio de instabilidade e alta incerteza, o que por sua vez poderia tirar dos trilhos a recuperação”.
Japão, França e Alemanha retomaram o crescimento no segundo trimestre, de acordo com dados econômicos divulgados nos últimos dias, e a maioria dos economistas acredita que a recessão nos Estados Unidos tenha acabado ou esteja chegando ao fim.
Fonte: Folha
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Aneel freia internet pela rede elétrica
Agosto 19, 2009 — Schwabb
Foi retirado de pauta da reunião de ontem da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o processo que trata das regras de uso da rede de distribuição de energia elétrica para a banda larga. A tecnologia, conhecida como power line communication (PLC), já foi regulamentada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Não há nova data para que o tema volte ao debate. A Aneel deverá avaliar juridicamente a proposta feita pela Eletropaulo de que os ganhos com o serviço, pelas distribuidoras, sejam repassados às tarifas de energia a cada quatro ou cinco anos.
Fonte: AE
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Xangai despenca 4,3% e pressiona outras bolsas da região
Agosto 19, 2009 — Schwabb
Os principais mercados asiáticos fecharam em forte baixa nesta quarta-feira (19), após a breve recuperação registrada no dia anterior. Fatores locais influenciaram as bolsas chinesas, que fizeram desabar num efeito dominó os demais mercados da região.
As preocupações de que Pequim poderá não atuar agressivamente no curto prazo para dar suporte ao mercado fizeram as Bolsas da China despencar, com a baixa nos preços das commodities estimulando as vendas no setor de recursos naturais. O índice Xangai Composto desabou 4,3% e encerrou aos 2.785,58 pontos. O índice já caiu 20% desde o recorde de pontuação do ano, atingido em 4 de agosto; ainda assim, acumula ganho de 57% este ano e de 67% desde a mínima de 2008, o que pode sinalizar mais quedas à frente. Alguns analistas acreditam que o índice pode chegar aos 2,6 mil pontos nas próximas semanas, antes que os representantes do governo adotem medidas mais específicas para melhorar o sentimento. Já o índice Shenzhen Composto recuou 4,9% e terminou aos 921,32 pontos. Jiangxi Copper baixou 8,4% e Yunnan Copper teve queda de 8,7%. Já os papéis da Western Mining perderam 9,3%. Everbright Securities, que subiu 30% em sua estreia ontem, caiu 10%, limite diário de queda.
O yuan caiu marginalmente ante o dólar, uma vez que os investidores procuraram a segurança da divisa norte-americana depois que as ações locais caíram fortemente. Apesar de a volatilidade no mercado de câmbio ter aumentado nas últimas sessões, o dólar permaneceu em sua recente banda entre 6,8300 e 6,8400 yuans e é possível que continue aí no futuro próximo, uma vez que o banco central da China mantém sua política monetária para dar suporte à retomada da economia do país, disseram traders. No mercado de balcão, o dólar fechou cotado a 6,8341 yuans, de 6,8339 yuans do fechamento de terça-feira.
A Bolsa de Hong Kong caiu abaixo dos 20 mil pontos, liderada pelas perdas nas ações do peso pesado HSBC e China Mobile e no embalo do forte declínio nos mercados chineses. O índice Hang Seng perdeu 352,04 pontos, ou 1,7%, e encerrou aos 19.954,23 pontos, o pior fechamento desde 24 de julho. HSBC desabou 1,5%, mesmo porcentual de baixa de China Mobile, que apresentará amanhã seu balanço do primeiro semestre.
A Bolsa de Taipé, em Taiwan, fechou estável. Com fraco volume de negociações, o índice Taiwan Weighted caiu apenas 1,19 ponto e terminou aos 6.788,58 pontos, com os investidores na expectativa da divulgação amanhã dos números do PIB do segundo trimestre. O setor de cimento sofreu com a realização de lucros. Já a eletrônica Wistron subiu 0,9%.
Na Coreia do Sul, a influência negativa das bolsas da China impediu que a Bolsa de Seul sustentasse seus ganhos iniciais. O índice Kospi recuou 0,3% e fechou aos 1.545,96 pontos. Posco baixou 0,2% e o estaleiro Hyundai Heavy Industries Shipbuilder caiu 3,8%. Mas a expectativa de melhora nos resultados impulsionou montadoras e fabricantes de eletrônicos. Samsung avançou 1,1% e Hyundai Motor ganhou 4,3%.
Na Austrália, a queda do índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney foi de 0,2%, aos 4.373,8 pontos. Mas os resultados melhores do que o esperado da Woodside Petroleum e da Qantas levaram essas ações a fechar em altas de 3,7% e 3,5%, respectivamente. BHP Billiton baixou 1,5% e Rio Tinto subiu 2,3%.
Nas Filipinas, o índice PSE da Bolsa de Manila teve elevação de 1,1% e fechou aos 2.760,89 pontos. Na Bolsa de Cingapura, as ações não conseguiram sustentar os ganhos do começo da sessão e fecharam em baixa, refletindo a fraqueza do mercado chinês. O índice Straits Times perdeu 1,8% e fechou aos 2.522,78 pontos.
O índice composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, caiu 2,5% e fechou aos 2.277,75 pontos, afetado pelas quedas generalizadas os mercados asiáticos. O índice SET da Bolsa de Bangcoc, na Tailândia, recuou 1,4% e fechou aos 631,28 pontos, também contaminado pelas perdas em Xangai e a ausência de boas notícias, que motivou realizações de lucros.
O índice composto de cem blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur caiu 0,8% e fechou aos 1.155,53 pontos, com a queda na China estimulando a venda. As informações são da Dow Jones.
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Curtas 19/08 ELET6 SMTO3 CSAN3 SBSP3 LLXL3 PETR4 ITUB4 AMBV4 JHSF3CSNA3 EMBR3 HOOT4 JBDU3
Agosto 19, 2009 — Schwabb
Hora Origem Indicador Anterior Projeção
09:30 Estoques de Petroleo – Semanal 2,5 M -
ELET6
A Eletrobrás revelou seu resultado operacional referente ao segundo trimestre deste ano, atingindo prejuízo líquido de R$ 2,090 bilhões, ante lucro líquido de R$ R$ 142,8 milhões obtido entre abril e junho do ano passado.
SMTO3
CSAN3
Os analistas do Citi reiteraram sua visão positiva para a indústria brasileira, reiterando assim a recomendação para as ações da Cosan e São Martinho, que levam preços-alvo de R$ 25,00 e R$ 18,00, respectivamente.
SBSP3
A Sabesp e o prefeito de Itupeva assinaram a autorização para o início das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mica Preta. A companhia irá investir R$ 13 milhões na obra, que beneficiará a cidade 42,5 mil habitantes. A ETE será concluída em 2011 e, até 2012, Itupeva será um município com os serviços de saneamento universalizados.
LLXL3
A Brascan Corretora iniciou a cobertura das ações da LLX (LLXL3), concedendo a elas uma recomendação “outperform” (acima da média do mercado) e projetando um preço-alvo para o final deste ano de R$ 8,01
PETR4
A Petrobras informou à ANP uma nova descoberta de indícios de petróleo no bloco BS-500, situado na bacia de Santos, localizada na região Sudeste.
TOTS3
Spinelli reiterou sua recomendação de “compra”, elevando o preço-alvo esperado para as ações da companhia de R$ 63,00 para R$ 95,40
ITUB4
O Itaú Unibanco Banco Múltiplo passa a se chamar Itaú Unibanco Holding (ITUB4) eanunciou aumento do capital social para R$ 45 bilhões, mediante capitalização de reservas de lucros e bonificação de 10% em ações.
AMBV4
Ações da AmBev recebem recomendação neutra do JP Morgan e faz ressalva para penalidade estabelecida pelo CADE de US$ 185 milhões.
JHSF3
A incorporadora paulista JHSF está negociando a venda do shopping Metrô Santa Cruz, na zona sul de São Paulo. O negócio, de cerca de 200 milhões de reais, está sendo mediado pelo banco Itaú e será concluído nas próximas semanas. Fontes ligadas à negociação afirmam que a empresa ainda tem grande necessidade de reforçar seu caixa para tocar outros projetos em curso.
CSNA3
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou ontem, em curto comunicado ao mercado, ter contratado empréstimo de R$ 2 bilhões com a Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da emissão de cédula de crédito bancário, numa operação com prazo de amortização de 36 meses.
EMBR3
Se quiser manter sua operação em Harbin, no norte da China, a Embraer terá de fabricar novos modelos de aviões na unidade chinesa, avalia o governo brasileiro. A empresa enfrenta problemas no país asiático, como cancelamento de pedidos e restrições para obter licenças de importação, e já estuda até fechar as portas da fábrica.
PETR4
A Petrobras planeja investir nas suas atividades tradicionais e no pré-sal, R$ 174 bilhões entre 2009 e 2013. Cerca de R$ 74 bilhões serão do caixa da empresa, e R$ 28,9 bilhões ao pré-sal. O objetivo, também, é que 65% a 70% dos projetos sejam implementados com fornecedores brasileiros.
HOOT4
A Rede Othon resolveu apostar alto no mundo eletrônico. Da renovação do website da rede hoteleira à utilização de marketing de relacionamento, através dos diferentes canais de omunicação, nenhum recurso disponível foi deixado de lado.
JBDU3
O empenho do Congresso Nacional trouxe às empresas exportadoras nova esperança de finalmente obter o Crédito Prêmio do IPI (CP) relativo ao Decreto-lei 491/69, se vier a ser aplicado o princípio da razoabilidade.
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Curtas 18/08 PETR4 LUPA3 TNLP4 LLXL3 TBLE3 AMBV4 VALE5
Agosto 18, 2009 — Schwabb
Hora Origem Indicador Anterior Projeção
07:00 IPC – Fipe 2ª quadrissemana Ago. - 0,45%
08:00 IGP-10 – Ago -0,35% -0,70%
09:30 Permissão para Construção – Jul. 0,57 M 0,58 M
09:30 PPI – Jul. 1,8% -0,2%
09:30 Núcleo do PPI 0,5% 0,1%
09:30 Construção de Casas Novas – Jul. 0,58 M 0,60 M
PETR4
A principal área responsável pelo lucro da Petrobras no segundo trimestre deixou de ser o segmento de exploração de petróleo e passou a ser o de abastecimento. O motivo é que a estatal não reduziu os preços da gasolina e do diesel em meio a uma conjuntura de queda na cotação do barril de petróleo. Essa é a análise de Adriano Pires, consultor do Cbie (Centro Brasileiro de Infraestrutura).
LUPA3
A Aspro do Brasil comunicou que assinou contrato com a Cameron Compression System, o que permitirá à companhia entrar no mercado latino-americano de compressores para o setor de petróleo e gás.
TNLP4
UBS Pactual recomenda compra e sugere preço-alvo de R$ 42,00 tendo como maior atrativo o yeld do fluxo de caixa descontado que gira em torno de 18%.
LLXL3
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública pedindo a suspensão das obras do Porto do Açu, empreendimento de R$ 3 bilhões da LLX, braço de logística do grupo EBX, do empresário Eike Batista. A alegação é de irregularidades na aprovação e implementação do projeto.
TBLE3
Analistas da Ativa Corretora revisaram suas estimativas para a Tractebel revelando um novo preço-alvo de R$ 26,47 por ação para junho de 2010. A recomendação da corretora é de compra para os papéis da companhia.
AMBV4
As ações da AmBev são recomendadas como “neutral” (neutro) pelos analistas do JP Morgan, que classificam suas estimativas como conservadoras.
VALE5
Em relatório publicado nesta segunda-feira, analistas do Citi revisaram suas projeções para o preço do minério de ferro em 2010 e 2011, reiterando a recomendação de compra para as ações da Vale.
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Ibovespa deverá contar com 65 ações em sua composição a partir do próximo mês
Agosto 17, 2009 — Schwabb
A BM&F Bovespa divulgou nesta segunda-feira (17) a segunda prévia para a carteira teórica do Ibovespa , o principal índice da bolsa paulista, que vigorará entre os dias 1º de setembro e 30 de dezembro de 2009.
Assim como a primeira prévia apontava, em relação à carteira vigente entre maio e agosto deste ano, as novidades são a entrada das ações ordinárias da MMX Mineração MMXM3 e a saída dos papéis ordinários da Brasil Telecom Participações do portfólio.
Dessa forma, se confirmados os dados desta segunda prévia, o número de ações que fazem parte da composição do índice deve ser mantido em 65 no próximo quadrimestre. Entretanto, as ponderações dos papéis listados serão modificadas.
Premissas
A escolha dos papéis componentes do Índice Bovespa, bem como suas respectivas ponderações, atendeu aos seguintes critérios básicos:
* os 65 ativos escolhidos estiveram entre os 80% do índice de negociabilidade;
* apresentaram liquidez em pelo menos 80% dos pregões até o dia 14 de agosto;
* movimentaram pelo menos 0,1% do volume total da Bovespa.
Confira as principais alterações:
Destaque de ganhos absolutos Destaque de perdas absolutas
Redecard PN +0,635 p.p. Petrobras PN -1,527 p.p.
Aracruz PNB +0,341 p.p. Itau Unibanco PN -0,344 p.p.
BM&F Bovespa ON +0,221 p.p. CSN ON -0,325 p.p.
Destaque de ganhos relativos Destaque de perdas relativas
Light ON +35,00% Nossa Caixa ON -23,45%
Aracruz PNB +34,13% Comgás PNA -10,38%
Redecard PN +31,12% CSN ON -9,56%
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram Petrobras PN (15,078%); Vale PNA (12,136%), Itaú Unibanco PN (5,565%), BM&F Bovespa ON (4,463%) e Bradesco PN (3,843%).
Fonte: Infomoney
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HOOT4 – Othon registra alta de 45% no lucro operacional no 1S 2009
Agosto 17, 2009 — Schwabb
A crise econômica não impediu que rede Othon registrasse no primeiro semestre um lucro operacional 45% superior aos seis primeiros meses do ano passado e uma receita 15% maior. A taxa média de ocupação dos hotéis em julho no Rio chegou próxima dos 80%. Os resultados foram comemorados pelo presidente da rede Othon, Fernando Chabert.”Mesmo com a crise os resultados obtidos pela rede Othon foram excelentes. Felizmente com o aquecimento do mercado doméstico não sentimos os efeitos da crise e nem da gripe suína. Diante deste resultado estamos bastante otimistas e acredito que venhamos superar largamente os resultados obtidos no ano passado, já que tradicionalmente o segundo semestre apresenta resultados melhores do que os seis primeiros meses do ano”, explica.Chabert confirma também as informações de que a rede pretende investir no mercado nacional em praças como São Paulo, Brasília e Nordeste. “A nossa intenção é em função de toda a reformulação que os hotéis Othon passaram e dos resultados obtidos, queremos ampliar a rede firmando contratos de gestão de novos hotéis que tenham características similares aos da rede”, admitiu.O dirigente lembra que até 2014 o planejamento estratégico da rede prevê a continuidade de reformas das unidades como já aconteceu com os hotéis Olina, Leme Palace e Rio Othon. Chabert descartou ter recebido propostas concretas para compra da rede por parte de outros investidores fossem eles nacionais ou estrangeiros.A diretoria do grupo Othon promoveu esta semana no Rio um seminário interno com diretores e funcionários para discussão das estratégias comerciais para 2010 e uma análise do comportamento da rede nos primeiros seis meses do ano. Segundo Tomás Ramos, diretor comercial da rede, os resultados superaram as expectativas.”Foi bastante produtivo este encontro pois temos oportunidade de promover uma saudável troca de idéias e também é algo bastante motivacional para recarregarmos as baterias e enfrentar os desafios que teremos pela frente neste segundo semestre”, admitiu.
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Curtas 17/08 CLSC6 SDIA4 BPNM4 PETR4 MMXM3 UNIP6 BRAP4 AEDU11 PINE4 SMTO3
Agosto 17, 2009 — Schwabb
CLSC6
A Celesc encerrou o primeiro semestre com lucro líquido de R$ 76 milhões, 65,5% menor do que o obtido no mesmo período do ano passado, que atingiu R$ 220,8 milhões. No segundo trimestre, a estatal de energia do Estado obteve lucro líquido de R$ 84,3 milhões, cifra também inferior aos R$ 144,8 milhões dos mesmos meses do ano passado.
SDIA4
A Sadia obteve lucro líquido de R$ 346,3 milhões no segundo trimestre deste ano, 124,8% maior que o do mesmo período do ano passado. Mas como fechou o primeiro trimestre com prejuízo, a empresa encerrou o semestre com lucro de R$ 154 milhões. A receita bruta do trimestre ficou em R$ 2,974 bilhões, 1,1% maior frente a igual período de 2008. A queda do dólar permitiu resultado financeiro de R$ 606,5 milhões, bem superior aos R$ 6,5 milhões do mesmo período do ano passado.
BPNM4
O Banco Panamericano mostrou lucro líquido de R$ 51,1 milhões no segundo trimestre deste ano, o que corresponde a um declínio de 42,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
PETR4
A Petrobras e a Petróleos Mexicanos (Pemex) negociam um amplo acordo de cooperação nas áreas de biocombustíveis, refino, petroquímica e gestão. Os entendimentos estão em fase adiantada e vão permitir ampliar a parceria entre as estatais, que têm, desde 2005, um convênio de cooperação tecnológica na área de exploração e produção.
MMXM3
Reverteu prejuízo de R$ 148,3 milhões do 1T09 anunciando lucro líquido de R$ 26,5 milhões no 2T09.
UNIP6
Anunciou lucro líquido de R$ 96 milhões no 2T09. O EBITDA consolidado no ano ficou em R$ 262 milhões, 30% maior que em 2008.
BRAP4
Lucro líquido da Bradespar cresce 58,9% e totaliza R$ 488,2 milhões no trimestre.
AEDU11
Encerrou o 2T09 com lucro líquido de R$ 11,8 milhões, conseguindo reverter o prejuízo de R$ 33,1 milhões reportado no mesmo período do ano passado.
PINE4
O Banco Pine fechou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 21,8 milhões, com recuo de 50% em relação ao mesmo período de 2008. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio caiu de 23,1% para 11,1%. Já o Banco Sofisa encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 2,05 milhões, 92% menos que em igual período de 2008.
SMTO3
O grupo São Martinho, de Pradópolis (SP), encerrou o primeiro trimestre da safra 2009/10 com receita líquida de R$ 217,4 milhões, alta de 136% sobre o mesmo período do ciclo 2008/09. No mesmo período, a companhia registrou lucro líquido de R$ 29 milhões, ante prejuízo de R$ 26 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
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Carteira Mensal
Agosto 2009
STRP4
GPCP3
HOOT4
LIXC4
Comentários sobre as Carteiras de Julho e Junho CLIQUE AQUI
Atenção para as mudanças em relação aos comentários CLIQUE AQUI .
Texto: Carteira Schwabb, Estratégia e Rentabilidade , por Schwabb CLIQUE AQUI
Rentabilidade Anual da Carteira Schwabb em 2009
+ 112.27%
Rentabilidade da Carteira Schwabb desde 2008
+ 89.43%
Rentabilidade Anual Ibovespa 2009
+ 45.85%
Rentabilidade Ibovespa desde 2008
+ 4.62%
Carteira Semanal Schwabb
24 a 28/08
LUPA3
LIGT3
RDCD3
PRVI3
TCSL4 (a)
ps: sempre tenha atenção ao Ibovespa
(a) risco acima da média
Busque pelos pontos revistos (no mínimo) semanalmente CLICANDO AQUI
A Carteira Semanal tem como objetivo ganhos em prazos super reduzidos (até 5 dias) e rápido giro de capital (com realizações à partir de 3% para papéis de alta liquidez) com base em análise gráfica ou em tendência aparente de mercado. Os papéis listados são parte dos papéis que estão ou deverão estar em boas condições de negócios na semana, segundo projeções pessoais. As oportunidades de compra e venda podem ocorrer (se ocorrerem) em qualquer dia da semana, inclusive por mais de uma vez. A novidade é que para a escolha dos papéis não serão usados indicadores ou osciladores. Lembrando que a escolha desta Carteira é com base no fechamento do pregão de sexta-feira. Opere com segurança utilizando o Estilo Schwabb.
Carteira Semanal dos Usuários do Chat
17 a 21/08
KSSA3
FHER3
CNFB4
GFSA3
A Carteira acima é formada pelos investidores frequentadores do Chat que se reunem aos finais de semana para discutirem os papéis sugeridos por eles.
Carteira de Projeção Fixa Schwabb
HOOT4
Entrada em: 01/08
Objetivo:0.58*
Realizada em:
*perde 0.03 por mês a partir de 01/08
FNAM11
Entrada em: 22/06
Objetivo: 0.22
Realizada em:
VAGV4*
Entrada em: 01/06
Alvo Primário: indef
Realizada em:
VPSC4*
Entrada em: 01/06
Alvo Primário: indef
Realizada em:
VPTA4*
Entrada em: 01/06
Alvo Primário: indef
Realizada em:
*no aguardo de decisão judicial (não há prazo).
AGRO3
Entrada em: 01/06
Alvo Primário: 12
Realizada em:
TLPP4
Entrada em: 04/08
Objetivo: 51
Realizada em:
SEBB11
Entrada em: 14/08
Alvo Primário: 18.5
Realizada em:
CMIG4
Entrada em: 04/08
Objetivo: 30
Realizada em:
IDVL4*
Entrada em: 04/08
Objetivo: 10
Realizada em:
Para histórico de papéis desta Carteira CLIQUE AQUI
A Carteira de Projeção Fixa está voltada para possíveis oportunidades em um prazo que pode se extender além de 30 dias (normalmente não mais de 90 dias), incluindo recomendadas em outras carteiras que não seguiram as projeções dentro do prazo das mesmas, mas que mantem perspectivas positivas de valorização. É voltado para os que não possuem tempo de acompanhar o mercado, queiram destinar parte do capital em um ativo menos liquido, e tenha baixa aversão ao risco. O preço alvo é apenas uma projeção gráfica. Não leva em conta fluxos de caixa, mas sim melhores condições de mercado que permitam valorização dos papéis. Portanto, atenção em caso de quedas do Ibovespa ou fatos relevantes que possam prejudicar a projeção. Por não acompanhar o mercado, lembre-se que o seu risco é maior. A operação desses papéis DEVE seguir o Estilo Schwabb.
Antes de investir em um papel aqui exposto, conheça o que é, como funciona e quais os objetivos a Carteira Recomendada Schwabb CLICANDO AQUI
Independentemente da Carteira de Ações que escolher, estude gráficos , múltiplos e/ou perspectivas setoriais para cada papel conforme o seu prazo de investimento. Não compre sem avaliar. Utilize a Regra de Ouro CLIQUE AQUI . Determine sua estratégia antes de efetuar uma compra.
*
Atualizado em
03 Agosto 09
carteira recomendada schwabb é líder de rentabilidade
Enquanto boa parte das carteiras ainda estão recuperando as perdas de 2008, a Carteira Schwabb já tem ganhos acima dos 89% (rentabilidade mínima). Isto mostra como é possível bater estratégias de fundamentos de longo prazo com o curto prazo e com risco reduzido através do Estilo Schwabb.
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consórcios e imposto de renda
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leituras
1 - previões do standard chartered, de um tal de Mike: dólar a 1,85 reais no final de 2009 e a 1,55 reais no final de 2010.
2 - previsão da lca consultores, de um tal de braulio: ibovespa a 61000 pontos no final de 2009 e 68000 pontos no final de 2010.
3 - o grafista Didi prefe ibov a 180 mil pontos nos proximos 3 anos, diz que os esrangeiros virão porque faltam alternativas.
4 - revista istoe dinheiro dia que faturamento da lopes no segundo trimestre aumentou muito, pare que foi de 2,5 bi com 50 por cento de aumento.
2 - previsão da lca consultores, de um tal de braulio: ibovespa a 61000 pontos no final de 2009 e 68000 pontos no final de 2010.
3 - o grafista Didi prefe ibov a 180 mil pontos nos proximos 3 anos, diz que os esrangeiros virão porque faltam alternativas.
4 - revista istoe dinheiro dia que faturamento da lopes no segundo trimestre aumentou muito, pare que foi de 2,5 bi com 50 por cento de aumento.
segunda-feira, 17 de agosto de 2009
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Fortescue's China deal proves price isn't always right
MALCOLM MAIDEN
August 18, 2009
FORTESCUE Metals Group's claim that it has ended the impasse with China over iron ore prices by settling for less than BHP Billiton and Rio Tinto and that, in return, it is asking for a financial lifeline and a ''priority'' seat at the table for next year's negotiations would be funny if it weren't so serious.
Far from ending the stand-off, the deal will probably extend it. Any attempt by China to bypass Australia's two iron ore giants in favour of a group that is supplying a fraction of their tonnage surely won't be worn by Rio and BHP.
The fact that Fortescue's iron ore pricing deal with Chinese steel major Baosteel and the China Iron and Steel Association is also linked to China's provision of between $US5.5 billion ($A6.6 billion) and $US6 billion of new funding to Fortescue makes it even more fraught.
Fortescue needs development cash, there's no doubt about that.
Its planned expansion will cost $US3 billion-plus as it looks to cement its position as the third Australian force in the iron ore export game by doubling production to 95 million tonnes a year. New Chinese money could replace existing debt and finance further development.
But the rider - that funding from ''Chinese financiers'' on terms ''acceptable to Fortescue'' by September 30 is a condition attached to Fortescue's agreement to be paid less for iron ore fines than Rio Tinto and BHP are getting from steel mills outside China - muddies what should be an arm's length pricing process.
It raises the sort of concerns that the Rudd Government highlighted ahead of the aborted Rio-Chinalco deal.
At that time, it said it would look closely at any proposed links between Australian resources groups, sovereign investors and customers.
Fortescue says it will receive about $US55.50 per dry tonne of iron ore from China's mills in the December half of this year.
That's about 3 per cent below the 33 per cent lower 2009-2010 contract price that Rio and BHP struck with Japanese and Korean mills in May, but above the 40 per cent-plus price cut that CISA was pushing for when talks led by Rio broke down at the end of June.
In a pointer to China's attempt to make this deal a benchmark, Fortescue has also agreed to a 12 per cent lower lump iron ore price, even though it doesn't produce any.
China is responsible for about half the world's iron ore demand, and this year it attempted to flex its muscle by replacing Baosteel with CISA in price talks. The subsequent arrest of Rio iron ore executive Stern Hu and three other Shanghai-based Rio employees over allegations of industrial espionage was connected to a crackdown on iron ore side deals, but the main factor undermining China's push for a bigger price cut was rising iron ore demand in China.
A doubling in the spot price to $US110 a tonne since May overstates the strength of the market. China's iron ore demand was probably 15 per cent above average in the June quarter as mills responded to fiscal stimulus and rebuilt stocks.
There is no doubt, however, that iron ore prices have strengthened since May, and Fortescue's weak contract price will inevitably be seen as an offset for two side agreements.
The first is the $US5.5 billion to $US6 billion expansion financing from China that is a condition of the price agreement.
The second is what Fortescue describes as a ''guarantee'' from CISA that priority will be given to Fortescue ''to negotiate iron ore prices for 2010 if the annual pricing negotiation is conducted''.
Exactly what that second rider amounts to is unclear.
Sheer mass means there is no reason why Fortescue should set the price agenda now, or speak for Rio and BHP in the future.
The agreement it announced yesterday covers all its expected sales to Chinese steel mills in the December half - about 20 million tonnes of ore.
In the same six months, Rio and BHP will supply China with more than 100 million tonnes between them.
Rio was the lead negotiator in talks with the industry association that broke down as the June 30 deadline for new contract terms came and went. While its political position is delicate following the arrest of its employees in China, it was out of the gate quickly yesterday, saying any deal that Fortescue chief executive Andrew Forrest does with China Inc is a deal for Forrest alone.
BHP said nothing, but, like Rio, it will continue to negotiate for deals in its own right, and deal in its own right, particularly in light of the spectacular failure of CISA to lock in a new price.
The prices that BHP and Rio agreed to in May are now logically a minimum - unless the big groups are inclined for long-term strategic reasons to hand China and CISA a compromise.
The deal makes some sense for Forrest's group, in isolation. It needs money to develop, and the side arrangement may deliver that money by September 30.
But it is the antithesis of the arm's length, market-based pricing mechanism for iron ore that BHP and its chief executive, Marius Kloppers, have been campaigning for. BHP says long-term tonnages can still be contracted, giving buyers certainty of supply, but at prices that are set with reference to published iron ore price indices. It probably advances BHP's case - Kloppers would have been pressed to invent a better example of murky pricing.
The Maiden family owns BHP shares.
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Fortescue's China deal proves price isn't always right
MALCOLM MAIDEN
August 18, 2009
FORTESCUE Metals Group's claim that it has ended the impasse with China over iron ore prices by settling for less than BHP Billiton and Rio Tinto and that, in return, it is asking for a financial lifeline and a ''priority'' seat at the table for next year's negotiations would be funny if it weren't so serious.
Far from ending the stand-off, the deal will probably extend it. Any attempt by China to bypass Australia's two iron ore giants in favour of a group that is supplying a fraction of their tonnage surely won't be worn by Rio and BHP.
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There is no doubt, however, that iron ore prices have strengthened since May, and Fortescue's weak contract price will inevitably be seen as an offset for two side agreements.
The first is the $US5.5 billion to $US6 billion expansion financing from China that is a condition of the price agreement.
The second is what Fortescue describes as a ''guarantee'' from CISA that priority will be given to Fortescue ''to negotiate iron ore prices for 2010 if the annual pricing negotiation is conducted''.
Exactly what that second rider amounts to is unclear.
Sheer mass means there is no reason why Fortescue should set the price agenda now, or speak for Rio and BHP in the future.
The agreement it announced yesterday covers all its expected sales to Chinese steel mills in the December half - about 20 million tonnes of ore.
In the same six months, Rio and BHP will supply China with more than 100 million tonnes between them.
Rio was the lead negotiator in talks with the industry association that broke down as the June 30 deadline for new contract terms came and went. While its political position is delicate following the arrest of its employees in China, it was out of the gate quickly yesterday, saying any deal that Fortescue chief executive Andrew Forrest does with China Inc is a deal for Forrest alone.
BHP said nothing, but, like Rio, it will continue to negotiate for deals in its own right, and deal in its own right, particularly in light of the spectacular failure of CISA to lock in a new price.
The prices that BHP and Rio agreed to in May are now logically a minimum - unless the big groups are inclined for long-term strategic reasons to hand China and CISA a compromise.
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But it is the antithesis of the arm's length, market-based pricing mechanism for iron ore that BHP and its chief executive, Marius Kloppers, have been campaigning for. BHP says long-term tonnages can still be contracted, giving buyers certainty of supply, but at prices that are set with reference to published iron ore price indices. It probably advances BHP's case - Kloppers would have been pressed to invent a better example of murky pricing.
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By Aaron Smith, CNNMoney.com staff writer
Last Updated: August 14, 2009: 6:02 PM ET
NEW YORK (CNNMoney.com) -- Investor guru Warren Buffett bought up millions of shares of health care and drugmaker stocks in recent months while shedding energy shares, according to a Friday filing with the Securities and Exchange Commission.
In his biggest acquisition of the second quarter, Buffett's Berkshire Hathaway (BRK.A) investing company added nearly 4 million shares of drug and consumer product maker Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), bringing his tally to nearly 37 million shares.
Buffett also bought 1.2 million shares of laboratory equipment company Becton Dickinson & Co. (BDX, Fortune 500) He did not hold shares in this company in the second quarter.
0:00 /4:53Buffett: Bet on America
The Omaha, Neb.-based investor sold off nearly 7 million shares of energy producer ConocoPhillips (COP, Fortune 500). But he still held more than 56 million shares of the oil company.
He also sold 14.8 million shares of utility operator Constellation Energy (CEG, Fortune 500), which accounted for his entire stake in the company.
In other large sell-offs, Buffett unloaded more than a million shares of each of the following companies: Home Depot (HD, Fortune 500), Wellpoint (WLP, Fortune 500) and United Health Group (UNH, Fortune 500). To top of page
First Published: August 14, 2009: 5:58 PM ET
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10-year Bond 100 16/32 Yield: 3.56%
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By Aaron Smith, CNNMoney.com staff writer
Last Updated: August 14, 2009: 6:02 PM ET
NEW YORK (CNNMoney.com) -- Investor guru Warren Buffett bought up millions of shares of health care and drugmaker stocks in recent months while shedding energy shares, according to a Friday filing with the Securities and Exchange Commission.
In his biggest acquisition of the second quarter, Buffett's Berkshire Hathaway (BRK.A) investing company added nearly 4 million shares of drug and consumer product maker Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), bringing his tally to nearly 37 million shares.
Buffett also bought 1.2 million shares of laboratory equipment company Becton Dickinson & Co. (BDX, Fortune 500) He did not hold shares in this company in the second quarter.
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The Omaha, Neb.-based investor sold off nearly 7 million shares of energy producer ConocoPhillips (COP, Fortune 500). But he still held more than 56 million shares of the oil company.
He also sold 14.8 million shares of utility operator Constellation Energy (CEG, Fortune 500), which accounted for his entire stake in the company.
In other large sell-offs, Buffett unloaded more than a million shares of each of the following companies: Home Depot (HD, Fortune 500), Wellpoint (WLP, Fortune 500) and United Health Group (UNH, Fortune 500). To top of page
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With historic health-care legislation on the line, the spin is coming from all sides. More
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Online records
As hospitals begin to adopt electronic records, it will take more than technology to secure your privacy. More
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$1.2 trillion wasted
Half of what the U.S. spends on health care each year goes down the drain. Why? More
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PLAYAttitudes
CNN's Ali Velshi stops in Chattanooga to ask residents about their top health care concerns. Play
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Strange bedfellows
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sábado, 8 de agosto de 2009
Rogers e Young cautelosos com China
Jim Rogers is not buying Chinese shares because he doesn't want to 'jump on a speeding train'
Source: BI-ME , Author: BI-ME staff
Posted: Fri August 7, 2009 8:15 pm
Back Email Print RSS Feeds
INTERNATIONAL. Legendary global investor and chairman of Singapore-based Rogers Holdings, Jim Rogers said he isn’t selling his Chinese shares even after recent gains because of the nation’s prospects. Rogers is neither buying more because he doesn’t want to “jump on a speeding train,” he said.
Speaking to Bloomberg in Singapore on Thursday Rogers said: “China is going to be the great success story of the 21st century, just as America was in the 20th century."
“Selling China in 2009 would be like selling America in 1909. You might look good for a month or a year, or two years or three years, but after 50 or 80 years, you’d look like an idiot,” Rogers said.
Rogers believes the Chinese government spends money far more effectively than the US administration.
“They’re doing things which are going to make them more competitive,” as opposed to presidents Obama and Bush, who “were just spending on make-work projects which are not going to do much good in the long term,” Rogers says.
Global stocks are now fully priced and Chinese shares have entered a “bubble", Aberdeen Asset Management's Hugh Young said in a Bloomberg interview.
Gains in equities from this year’s lows don’t reflect the outlook for a slow recovery from the global recession, said Young, who helps oversee the equivalent of $220 billion as Aberdeen’s Asian managing director. In China, recent initial share offerings signal a “classic market top,” he added.
“It’s a sharp liquidity-fueled rally,” Young said in an interview in Singapore. “The easy money is over. Investors should be darned cautious of what is going on because it is out of sync with the underlying reality and more a reflection of government stimulation.”
Signs that central banks will stop easing monetary policy may prompt a slump in share prices, Young said.
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MIDDLE EAST BUSINESS COMMENT & ANALYSIS
Jim Rogers is not buying Chinese shares because he doesn't want to 'jump on a speeding train'
Source: BI-ME , Author: BI-ME staff
Posted: Fri August 7, 2009 8:15 pm
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INTERNATIONAL. Legendary global investor and chairman of Singapore-based Rogers Holdings, Jim Rogers said he isn’t selling his Chinese shares even after recent gains because of the nation’s prospects. Rogers is neither buying more because he doesn’t want to “jump on a speeding train,” he said.
Speaking to Bloomberg in Singapore on Thursday Rogers said: “China is going to be the great success story of the 21st century, just as America was in the 20th century."
“Selling China in 2009 would be like selling America in 1909. You might look good for a month or a year, or two years or three years, but after 50 or 80 years, you’d look like an idiot,” Rogers said.
Rogers believes the Chinese government spends money far more effectively than the US administration.
“They’re doing things which are going to make them more competitive,” as opposed to presidents Obama and Bush, who “were just spending on make-work projects which are not going to do much good in the long term,” Rogers says.
Global stocks are now fully priced and Chinese shares have entered a “bubble", Aberdeen Asset Management's Hugh Young said in a Bloomberg interview.
Gains in equities from this year’s lows don’t reflect the outlook for a slow recovery from the global recession, said Young, who helps oversee the equivalent of $220 billion as Aberdeen’s Asian managing director. In China, recent initial share offerings signal a “classic market top,” he added.
“It’s a sharp liquidity-fueled rally,” Young said in an interview in Singapore. “The easy money is over. Investors should be darned cautious of what is going on because it is out of sync with the underlying reality and more a reflection of government stimulation.”
Signs that central banks will stop easing monetary policy may prompt a slump in share prices, Young said.
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MIDDLE EAST BUSINESS COMMENT & ANALYSIS
Jim Rogers is not buying Chinese shares because he doesn't want to 'jump on a speeding train'
quarta-feira, 5 de agosto de 2009
Dreman recomenda petroleo e bancos
Prepare For a 10-12% Inflation: Stock Picker
Published: Wednesday, 5 Aug 2009 | 3:26 PM ET
Text Size
By: JeeYeon Park
The worst buys of the past few years, such as real estate and stocks, may prove to be the best investments a few years from now, said David Dreman, chairman and CIO of Dreman Value Management.
“I think we’re factoring in some pretty major inflation,” Dreman told CNBC.
“There’s been a report that there has been $21 trillion of new debt that was recently put out. The Treasury has been printing money 24-7 and that’s got to have its toll.”
Dreman predicted that this will lead interest rates to reach 10 to 12 percent in 2 to 4 years, which will be good news for stocks and real estate over time.
“We will see markets go down some and we’ll have volatility,” he said. “But all in all, we’re in a market that will go up much higher over the next 3 to 5 years.”
Dreman advised investors to look into oil, natural resources and exploration developer stocks; and to buy real estate.
Dreman Recommends:
Energy
Apache [APA 87.12 -0.44 (-0.5%) ]
Anadarko [APC 49.84 -0.59 (-1.17%) ]
BHP [BHP 65.23 -0.67 (-1.02%) ]
Chesapeake [CHK 23.31 0.04 (+0.17%) ]
Financials
PNC Financial [PNC 41.22 2.65 (+6.87%) ]
Wells Fargo [WFC 28.02 1.47 (+5.54%) ]
JPMorgan Chase [JPM 41.78 1.57 (+3.9%) ]
“They’re the survivors and over time, we’ll see some pretty good results,” Dreman said of the financials.
“They’re starting to work through the worst of the bad debts. There might be another year-year and a half of lackluster earnings but we should see much higher earnings over time. Financial stocks do go up with inflation.”
______________________________
Disclosure:
No immediate information was available for Dreman or his firm.
______________________________
CNBC Slideshows:
* The S&P 500's Leanest Companies
Published: Wednesday, 5 Aug 2009 | 3:26 PM ET
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By: JeeYeon Park
The worst buys of the past few years, such as real estate and stocks, may prove to be the best investments a few years from now, said David Dreman, chairman and CIO of Dreman Value Management.
“I think we’re factoring in some pretty major inflation,” Dreman told CNBC.
“There’s been a report that there has been $21 trillion of new debt that was recently put out. The Treasury has been printing money 24-7 and that’s got to have its toll.”
Dreman predicted that this will lead interest rates to reach 10 to 12 percent in 2 to 4 years, which will be good news for stocks and real estate over time.
“We will see markets go down some and we’ll have volatility,” he said. “But all in all, we’re in a market that will go up much higher over the next 3 to 5 years.”
Dreman advised investors to look into oil, natural resources and exploration developer stocks; and to buy real estate.
Dreman Recommends:
Energy
Apache [APA 87.12 -0.44 (-0.5%) ]
Anadarko [APC 49.84 -0.59 (-1.17%) ]
BHP [BHP 65.23 -0.67 (-1.02%) ]
Chesapeake [CHK 23.31 0.04 (+0.17%) ]
Financials
PNC Financial [PNC 41.22 2.65 (+6.87%) ]
Wells Fargo [WFC 28.02 1.47 (+5.54%) ]
JPMorgan Chase [JPM 41.78 1.57 (+3.9%) ]
“They’re the survivors and over time, we’ll see some pretty good results,” Dreman said of the financials.
“They’re starting to work through the worst of the bad debts. There might be another year-year and a half of lackluster earnings but we should see much higher earnings over time. Financial stocks do go up with inflation.”
______________________________
Disclosure:
No immediate information was available for Dreman or his firm.
______________________________
CNBC Slideshows:
* The S&P 500's Leanest Companies
sábado, 1 de agosto de 2009
emprestimos chineses podem ter diminuido
conforme site oglobo.globo.com
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/07/31/concessao-de-emprestimos-na-china-cai-forte-em-julho-757053853.asp
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/07/31/concessao-de-emprestimos-na-china-cai-forte-em-julho-757053853.asp
opiniões de Marc Faber
July 18, 2009
Final Crisis Is Ahead Of Us
If you pump money into the system and you create large fiscal deficits, you create volatility. We've seen an intermediate low in March, we'll rally for a year or so or maybe 18 months -- the ultimate crisis will happen much later, and the ultimate crisis would clean the system.
If you shift government activity to the private sector the economy becomes more dynamic.
Marc Faber is an international investor known for his uncanny predictions of the stock market and futures markets around the world. Dr. Doom also trades currencies and commodity futures like Gold and Oil.
July 17, 2009
Investors Should Take A Vacation
What I'm telling clients? I think the summer is shaping up nicely and to take a holiday essentially. Because I think the gravy is out. We had a huge rally March to June.
It looked a week ago as if the market would break down. When markets are about to break down and they don't then there's a counter-trend rally.
The S&P 500 index might go as high as 970 or even 1020 but then it will turn down again. We have to look very carefully at how these results were achieved because there's a lot of massaging of results right now.
Marc Faber is an international investor known for his uncanny predictions of the stock market and futures markets around the world. Dr. Doom also trades currencies and commodity futures like Gold and Oil.
July 16, 2009
Core Inflation Does Not Measure Prices Accurately
The Fed, in my opinion, has zilch idea about monetary policy.
Final Crisis Is Ahead Of Us
If you pump money into the system and you create large fiscal deficits, you create volatility. We've seen an intermediate low in March, we'll rally for a year or so or maybe 18 months -- the ultimate crisis will happen much later, and the ultimate crisis would clean the system.
If you shift government activity to the private sector the economy becomes more dynamic.
Marc Faber is an international investor known for his uncanny predictions of the stock market and futures markets around the world. Dr. Doom also trades currencies and commodity futures like Gold and Oil.
July 17, 2009
Investors Should Take A Vacation
What I'm telling clients? I think the summer is shaping up nicely and to take a holiday essentially. Because I think the gravy is out. We had a huge rally March to June.
It looked a week ago as if the market would break down. When markets are about to break down and they don't then there's a counter-trend rally.
The S&P 500 index might go as high as 970 or even 1020 but then it will turn down again. We have to look very carefully at how these results were achieved because there's a lot of massaging of results right now.
Marc Faber is an international investor known for his uncanny predictions of the stock market and futures markets around the world. Dr. Doom also trades currencies and commodity futures like Gold and Oil.
July 16, 2009
Core Inflation Does Not Measure Prices Accurately
The Fed, in my opinion, has zilch idea about monetary policy.
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